Elon Musk công bố Tesla sẽ chuyển đổi nhà máy California để sản xuất robot Optimus thay vì xe điện, trong khi các đối thủ Trung Quốc đã tăng cường giao hàng.
Bối cảnh cạnh tranh mới
Tesla đang thay đổi chiến lược sản xuất trong khi đối thủ Trung Quốc đã sẵn sàng. Elon Musk cho biết sẽ đóng cửa hai dòng xe điện tại California để tập trung vào robot. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc đã tăng tốc giao hàng và tìm kiếm đối tác toàn cầu.
Dự báo từ Morgan Stanley
Báo cáo ngày 21 tháng 1 của ngân hàng đầu tư này chỉ ra nhu cầu linh kiện sẽ tăng cao. Các chuyên gia cho rằng sản xuất có thể lớn hơn doanh số ban đầu do các nhà sản xuất chính tạo robot nội bộ để huấn luyện. Doanh số bán robot humanoid tại Trung Quốc năm nay được dự báo đạt 28.000 đơn vị, tăng gấp đôi so với tháng trước.
Ba công ty linh kiện tiềm năng
Morgan Stanley đề xuất ba mã cổ phiếu cụ thể cho nhà đầu tư:
- Leaderdrive: Cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 7.5% sau khi báo cáo lợi nhuận ròng năm 2025 tăng trên hai lần. Công ty này dự kiến đạt 30% doanh thu từ robot vào năm tới.
- Inovance Technology: Tập trung vào các bộ phận cơ khí chuyên dụng như vít và actuator tuyến tính. Các robot humanoid sử dụng giải pháp kết hợp sẽ ra mắt vào 2026/27.
- Jiangsu Hengli Hydraulic: Doanh thu từ lĩnh vực này chiếm 1% năm nay và dự kiến tăng lên 2% vào năm sau.
Hiệu suất thị trường và rủi ro
Tiến bộ của Tesla Optimus là động lực chính cho cổ phiếu các công ty linh kiện Trung Quốc trong 12 tháng qua. Chỉ số Wind Information gồm 110 nhà sản xuất robot Trung Quốc đã tăng gần 48% so với chỉ số CSI 300. Tuy nhiên, công nghệ vẫn ở giai đoạn sơ khai và chưa rõ về quy định sử dụng công cộng hay khả năng sinh tồn của các công ty humanoid.