Xung đột kéo dài tại Trung Đông đang gây ra những lo ngại lớn về việc gián đoạn nguồn cung vật liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp bán dẫn. Bên cạnh đó, chi phí năng lượng tăng cao cũng có thể làm giảm nhu cầu đối với các chip phục vụ trí tuệ nhân tạo.
Tác động từ nguồn cung vật liệu chiến lược
Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đang làm nổi bật vai trò của các quốc gia Trung Đông trong chuỗi cung ứng bán dẫn phức tạp. Một số rủi ro cụ thể bao gồm:
- Heli: Qatar sản xuất hơn một phần ba nguồn cung heli toàn cầu, nhưng cơ sở Ras Laffan của QatarEnergy đã bị tấn công bởi drone Iran.
- Bromine: Khoảng hai phần ba sản lượng bromine thế giới đến từ Israel và Jordan.
- Vận chuyển: Việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể làm mất đi hơn 25% nguồn cung heli toàn cầu.
Ảnh hưởng của giá năng lượng đến trung tâm dữ liệu AI
Chi phí năng lượng tăng cao cũng tác động trực tiếp đến ngành bán dẫn, đặc biệt là các chip phục vụ AI. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện gấp ba đến năm lần so với trung tâm thông thường. Điều này dẫn đến:
- Giá dầu Brent: Tăng trên mức 100 USD/thùng.
- Chi phí sở hữu (TCO): Tăng cao cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Microsoft và Amazon.
- Nhu cầu AI: Có thể giảm sút nếu chiến tranh kéo dài do rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.
Tại sao nhà sản xuất Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
Samsung và SK Hynix là hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, họ đang đối mặt với những thách thức đáng kể:
- Thiệt hại tài chính: Hơn 200 tỷ USD bị xóa khỏi giá trị cổ phiếu kể từ khi chiến tranh bùng phát.
- Cung ứng AI: Nhu cầu chip nhớ được dồn vào các dự án AI, gây ra tình trạng thiếu hụt và tăng giá chưa từng thấy.
- Rủi ro dài hạn: Nếu xung đột kéo dài, việc tiếp cận vật liệu thiết yếu sẽ bị cản trở nghiêm trọng.