Các cuộc xung đột địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Iran đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư vào lĩnh vực công nghệ drone, đặc biệt là các hệ thống phòng thủ. Dưới đây là phân tích về tác động của chiến tranh đến thị trường chứng khoán quốc phòng.
Bối cảnh xung đột và ngân sách Các vụ tấn công gần đây sử dụng drone Shahed của Iran đã gây hư hại cơ sở AWS và đánh vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, làm mở rộng Chiến dịch Epic Fury. Theo nhà phân tích Andre Madrid từ BTIG, khả năng tấn công mở rộng của đối thủ đã dẫn đến việc tăng sản xuất và phân phối các hệ thống chống drone để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa mối đe dọa. Chính phủ Hoa Kỳ đã dành thêm ngân sách cho các hệ thống không người lái trong Đạo luật Cấp phép Quốc phòng năm tài chính 2025, với mức tăng khoảng 336 triệu USD so với dự kiến trước đó.
Các công ty hưởng lợi AeroVironment và Leonardo DRS được xác định là những công ty hưởng lợi chính nhờ cung cấp hệ thống phát hiện và vô hiệu hóa drone. Theo nhà phân tích Andre Madrid, công ty AeroVironment có cơ hội tăng doanh thu nếu quân đội Mỹ lắp đặt hệ thống C-UAS tại các địa điểm hạ tầng quan trọng. Leonardo DRS cũng là nhà cung cấp then chốt cho hệ thống phòng thủ không khí DE M-SHORAD của Lục quân Mỹ và cổ phiếu đã tăng hơn 33% trong năm nay.
Quan điểm từ giới phân tích Các nhà đầu tư vẫn lạc quan về các công ty hàng đầu quốc phòng như Lockheed Martin và Northrop Grumman do nhu cầu tăng trưởng ngân sách quốc phòng và khả năng mở rộng sản xuất. Morgan Stanley và Bernstein cũng duy trì quan điểm tích cực đối với khu vực này, đặc biệt là các công ty có liên quan đến tên lửa chiến thuật và đạn dược.