Эксперт Dan Ives прогнозирует достижение индексом Nasdaq отметки в 30 000 пунктов в течение года, связывая этот рост с устойчивым оптимизмом вокруг сектора искусственного интеллекта (ИИ).
Рост Nasdaq и оптимизм по ИИ
По словам Dan Ives, управляющего директора Wedbush Securities, сильный сезон отчетности технологических компаний заменил опасения инвесторов на уверенный бычий настрой в отношении инфраструктуры ИИ. По состоянию на конец прошлой недели, индекс Nasdaq Composite вырос на 12,93% в текущем году, закрывшись на отметке 26 247,08.
Ives отметил, что отчетность подтвердила «бычью тезис ИИ». Он подчеркнул дисбаланс спроса и предложения в отношении чипов, заявив: «Мы все еще в ранних стадиях революции ИИ. Те, кто не согласен, будут критиковать, и мы это знаем».
Контрастные мнения: Предупреждения и прогнозы
В то время как Ives прогнозирует продолжение роста, другие аналитики выражают опасения. Знаменитый аналитик Майкл Берри предупредил, что нынешняя концентрация внимания на ИИ напоминает стадии доткомовского пузыря. Он отметил, что рост котировок обусловлен исключительно самим ростом, а не макроэкономическими показателями, сравнив ситуацию с периодом 1999–2000 годов.
Ключевые драйверы роста по мнению Ives
Несмотря на скептицизм, Ives сохраняет оптимизм и прогнозирует, что «цикл памяти» (memory super-cycle) поддержит рост еще два года. Он выделил несколько ключевых направлений, на которые, по его мнению, должны обратить внимание инвесторы:
- Чипы: Высокий спрос на чипы, особенно в сегменте памяти (упоминаются SK Hynix и другие производители).
- Программное обеспечение (Software): Необходимость инвестиций в сопутствующее ПО.
- Кибербезопасность: Рост спроса на решения в области кибербезопасности.
- Инфраструктура и Энергетика: Критически важны вопросы общей инфраструктуры и энергоснабжения.
По мнению Ives, инвесторам нельзя ограничиваться одним субсектором; необходимо диверсифицировать ставки на «производные» рынки, связанные с крупными облачными провайдерами (hyperscalers).
