Две крупные инвестиционные компании, Bank of America и Jefferies, повысили целевые показатели акций CoreWeave накануне публикации отчета о первом квартале. Аналитики высоко оценивают потенциал компании, связанный с крупными контрактами в сфере ИИ-инфраструктуры, однако внимание инвесторов сосредоточено на конвертации капитальных вложений в признанный доход.
Повышение прогнозов от ведущих банков
Обе фирмы подтвердили свой «покупательный» рейтинг и скорректировали свои оценки:
- Bank of America: Повысила целевую цену до 140 долларов США (с прежних 120 долларов).
- Jefferies: Увеличила целевую цену до 160 долларов США (с прежних 120 долларов).
Эти повышения отражают оптимизм аналитиков относительно устойчивого спроса на вычислительные мощности в сфере искусственного интеллекта.
Ключевые драйверы роста и контракты
Основной интерес аналитиков вызывает портфель потенциальных сделок CoreWeave, который оценивается в десятки миллиардов долларов. В частности, упоминаются крупные соглашения, заключенные в апреле, включая:
- Контракт с Meta на сумму 21 миллиард долларов.
- Сделка с Jane Street на 6 миллиардов долларов.
- Соглашение с Anthropic (условия которого не являются публичными).
По мнению аналитиков, эти контракты подтверждают сильную позицию компании в сегменте хостинга сложных рабочих нагрузок.
Фокус инвесторов: от инвестиций к выручке
Эксперты подчеркивают, что ключевым моментом для рынка станет демонстрация того, как капитальные вложения в инфраструктуру преобразуются в признанную выручку.
- Bank of America отметил, что инвесторы будут следить за эффективностью реализации планов по строительству дата-центров и доступностью электроэнергии.
- Аналитики считают, что своевременное выполнение строительных работ критически важно для соблюдения графика признания выручки.
Рыночный консенсус
Несмотря на недавний рост котировок, аналитическое сообщество остается в целом оптимистичным. По данным LSEG, из 36 аналитиков, освещающих акции, 28 выставили рейтинг «Покупка» или «Сильная покупка». Инвесторы ожидают получить более детальную картину во время публикации отчета за первый квартал в четверг после закрытия торгов.
